Stav odsúhlasenia bankového konta používa sa na overenie, že príspevky účtovníctva, ktoré sa objavujú na bankový účet vašej spoločnosti pomocou čiary alebo bankových výpisov v presný a úplnýVäčšinu času, štátnej banky zmierenie je vo forme tabuľky súhrn z anomálie uvedené v odsúhlasenia bankového konta. To posledné je pre neho poukázať na účtovanie banky, ktoré sú viditeľné na bankový účet závierka spoločnosti, a porovnať ho so účet spoločnosti. Ak to nie je povinné zriadiť štátnej banky zmierenia, tento nástroj knihy zabezpečuje skutočnej situácii v hotovosti. Aj tak, čo odsúhlasenia bankového konta je operácia, ktorá je často únavné a časovo náročné. Nové nástroje, aby to jednoduché Môžu ušetriť čas a zvýšiť pridanú hodnotu administratívneho personálu je často viac užitočné, keď sa zdvihnite zákazníkov, že keď sa im skóre knihy. Bližšie na bankový účet spoločnosti účtov bankových výpisov umožňuje účtovníkov identifikovať rozdiely medzi dátumom príjmy a výdavky uvedené v účtovných dátumy skutočne berú do úvahy banky. To tiež umožňuje odhaliť anomálie vstupu knihy, ktoré musia byť odstránené: Urobiť odsúhlasenia bankového konta pravidelne je zásadný krok, ktorý umožňuje overenie"cash"follow-up knihy.
Chyba v peňažných tokov môže viesť k dôsledkom viac alebo menej dôležité na inú prácu alebo dokumenty pripravené z účtovných monitorovanie peňažných: Keď spoločnosť vyrovná dlh šekom alebo bankovým prevodom, dátum zaúčtovania vyplatenia, musí zodpovedať dátumu vystavenia šeku alebo realizácia prevodu, aj v prípade, ak účet bude debetovaný neskôr.
Keď spoločnosť získa platbu šekom, dátum uznania zberu musí zodpovedať dátum, ku ktorému je šek bol daný do banky. V prípade bankového prevodu, dátum zaúčtovania musí zodpovedať dátumu prijatia oznámenia o úver, a to aj v prípade, ak je pripísaná na účet neskôr. Spoločnosti musia použiť bankový účet do funkcie Účty spoločnosti a banky sú vzájomné a v opačnom zmysle. Bankové poplatky, napríklad, predstavujú záťaž pre spoločnosť, ale produkt pre banky. Tak ďaleko, účtovné firmy concorde zriedka bankových výpisov z jeho banky, najmä, pretože nahrávanie dátumy prevádzky účtovné líšiť. Napríklad, ak banka eviduje banka účtovať alebo registráciu prevodu zákazníka dátum, budú nie byť vnímané spoločnosťou ako na čítanie z jeho bankového výpisu s dní mas. A aj keď internet znižuje čas konzultácií ziskov a strát, je tu však rozdiel. Odsúhlasenie bankového konta umožňuje overiť, že žiadna chyba sa vkradol do účtovné záznamy, súvisiace s bankového účtu na dané časové obdobie. Dosiahnuť stav odsúhlasenia bankového konta vyžaduje porovnanie bankových výpisov z účtu vykazovaného obdobia, pohyby hotovosti minulosti a súčasnosti, a účtovných zápisov na účte. To je možné urobiť odsúhlasenia bankového konta na papieri, alebo pomocou hárka.
Viac často manuál ukazovacie sa vykonáva mesačne, tu je metodológie, ktoré odporúčame.
Prvým krokom je zhromažďovať nasledujúce položky: odsúhlasenie bankového konta zahŕňa porovnanie bankových výpisov a účet bankové účty a vedomie rozdielov. Zakaždým, keď sa rozdiel je pripomenúť, to sa dá vysvetliť tým, že chybu a musí byť opravený alebo špeciálne funkcie (shift prevádzky v čase, imputácie-špecifické regularizácie v pokroku). Keď rozdiel bol vysvetliť špecifiká účtovníctva, musí byť odložený v stave odsúhlasenia bankového konta. Tento syntetický dokument bude sledovať všetky nezrovnalosti a zabezpečiť, v záverečnej, že všetky rozdiely vysvetliť aj rozdiel medzi výškou posledný výpis z účtu obdobia a zostatok počítať bankové účtovníctvo. Stav odsúhlasenia bankového konta bude pripravená vo forme tabuľky, ktorá môže, napríklad, využite nasledujúci formulár: stav a odsúhlasenia bankového konta vám bude oznámený na účtovníka, ktorý ktorí budú použité na aktualizáciu jeho vedenie účtovníctva. Pre všetky, ktoré, ak tento dokument uľahčuje uznávanie prúdy, nie je exportovateľný jeho softvér na riadenie a nerobí mu vyhrať veľa zadávanie údajov v účtovníctve. Ak sa chcete vyhnúť časovo náročné a zdĺhavé, odporúčame urobiť vaše odsúhlasenie bankového konta závierka pravidelne, alebo použiť nástroj odsúhlasenia bankového konta. Vykonávať banka, odsúhlasenie príručky je úloha časovo náročné, ktorý nepridáva hodnotu. V dnešnej dobe, je možné mať prístup k vynikajúce nástroje, bezpečné, a nevyžaduje špecifické investičné a poskytnúť riešenie, šité na mieru potrebám väčšiny VSES a malých a stredných podnikov. Väčšinu času, osoba zodpovedná môže vykonávať iné úlohy s vyššou pridanou hodnotou, ako napríklad obnovenie klienta, napríklad podniky vybavené softvérom na správu alebo účtovného softvéru sa dajú použiť na to, aby do ich odsúhlasenia bankového konta. Toto riešenie je len uskutočniteľné, ak softvér nie je v účtovníctve použitá a aktuálne. Bodové hodnotenie operácií je potom automatizované na základe účtovných dokladov alebo réžia účty tím. Väčšina účtovný software ponuka pomoc v odsúhlasenia bankového konta, alebo funkcie na automatizáciu túto úlohu. Účty tím môže potom zabezpečí zosúladenie pravidelného čo mu umožní mať presné sledovanie pohybu jej hotovosti. Niektoré účtovné nástroje online umožňujú automatizovať písma a odsúhlasenia bankového konta. Niektoré ERP online ponúka možnosť písmom, ktoré uľahčujú prácu administratívne tím.
Teda, tvorca, líder TPE alebo účtovníka MSP môžu prepojiť svoju ERP s odsúhlasenia bankového konta modul a uľahčiť prácu účtovníka.
To môže byť príležitosť na prehodnotenie účtovných ceny. Použitie nástroja na odsúhlasenie bankového konta v Saas režim, sme sa zdá byť riešenie, aby zvážila. Nástrojom zmierenia on-line bankové služby môžu vyžadovať veľa lídrov, ktorí chcú využiť svoj čas a alebo ich tím na niečo iné ako skóre správne.
